Alternativer Trade Logg

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays, mange investorer porteføljer inkluderer investeringer som fond aksjer og obligasjoner Men mangfoldet av verdipapirer du har til disposisjon slutter ikke der En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av mulighet til sofistikerte investorer. Alternativets kraft ligger i deres allsidighet. De gjør det mulig for deg å tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til enhver situasjon som oppstår. Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra nedgang til direkte spill på bevegelse av et marked eller en indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Alternativene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikable. Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap bare investere med risikokapital. Kroppen forteller deg at alternativhandel innebærer risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette foreslår mange at du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. På den annen side, å være uvitende om noen form for investering plasserer du i svak stilling Kanskje spekulativ natur av alternativer ikke passer til stilen ditt Ingen problem - ikke spekulere i alternativer Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem Ikke lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe til høyre uten å vite om alternativer vil du ikke bare miste et annet element i investeringsverktøyet ditt, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Enten det er å sikre risiko for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i Formen for aksjeopsjoner, de fleste multinasjonale i dag, bruker alternativer i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Vær oppmerksom på at de fleste alternativ s tradere har mange års erfaring, så forvent ikke å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, kan du sjekke ut handlingene om grunnleggende trender. TRADER SKATTER GJORT RIGHT. Customer Testimonials. TradeLog har gjort denne monumentale oppgaven mulig Alle aspekter er suveren En av de beste opplevelsene jeg noensinne har hatt Dokumentasjonen din, opplæringen, kunnskapen og innsikt i skatteprosessen og implikasjonene, selv klarhet i registreringsprosessen Den beste programvarestøtten og responsen som jeg har opplevd Og jeg har lært mye. Mine skatter ville være så vanskelige uten TradeLog Jo mer jeg bruker det, jo mer forbauset jeg er på hva det kan gjøre Når jeg sender inn skattene mine til IRS, føler jeg meg trygg på at jeg kan sikkerhetskopiere rapporteringen min og vet at den er riktig. Jeg planlegger å handle i mange år framover, og trenger å jobbe med folk som har en komplett skatteløsning med solid, real tech support. Mange takk igjen, dere passer til regningen. takk for all din støtte Jeg må si, du er seriøst kanskje den mest hjelpsomme programvareleverandøren jeg noensinne har behandlet. Bli med på de tusenvis av handlerne som har lagt inn en smartere avkastning med TradeLog. Handelsloggen lar meg spore det samlede suksess av systemet mitt ved å måle nøkkeltall som total gevinstap, antall vellykkede versus mislykkede handler For å håndtere et vellykket handelssystem, er det viktig å kontinuerlig overvåke suksessrate, vinne tapbeløp og en annen statistikk som kalles forventning. tidlig versjon av en handelslogg som jeg har satt opp i Exel Det sporer de viktige elementene jeg nevnte. Legg merke til at en av kolonnene er en gevinststap per kontrakt. Det eneste som et analyseverktøy som dette trenger er et referansepunkt. Ideelt sett risikerer jeg risikoen for samme beløp i prosent hver gang jeg kunne måle et gevinstap per kontrakt, eller jeg kunne måle et gevinstfallsbeløp. For mine formål valgte jeg å standardisere rundt gevinst tap per kontrakt. Nå, vurder foll på grunn av beregninger relatert til de ovennevnte oppføringene. Ved å bruke noen ganske grunnleggende formler kan jeg måle totalt vellykkede handler vs totalt mislykkede handler. Jeg kan måle gjennomsnittlig gevinst per kontrakt vs. gjennomsnittlig tap per kontrakt. Fra disse tallene kan jeg da beregne gevinstapforhold, belønningsrisiko forhold og forventning. Slett disse ned igjen. Vinttap Ratio. Win Loss er faktisk bør kalles gevinstrate basert på beregningen jeg bruker. Vinnerforholdet beregnes ved å ta totalt antall vellykkede handler og dividere med totalt I Ovennevnte tilfelle er gevinstfrekvensen 75 Ved inngripen er tapshastigheten 25 Det som forteller meg, er at for de handler jeg har målt i min logg, er 75 av dem vellykkede. Dette tallet kan også betraktes som sannsynligheten for å ha en vinnende trade. In min første handelslogg valgte jeg å bruke en suksessfeilindikator for å la meg flagge en handel som vellykket eller mislykket uavhengig av om det gjorde eller tapte penger. Min første tanke var at jeg kunne få en vellykket t rade som mistet penger hvis jeg følte at jeg vellykket fulgte handelsreglene jeg har siden eliminert denne kolonnen og har gått med et enkelt mål for suksess. Min handel lykkes når det tjener penger og en mislykket handel når det mister penger. Belønning Risikoforhold. For belønningsrisikoforhold, er dette faktisk mer av et forhold uttrykt som en prosentandel. Det er bare gjennomsnittlig gevinstbeløp dividert med gjennomsnittlig tapsmengde. Dette forteller meg for hver handel, hva min gevinstbeløp er i prosent av den totale risikoen. Total risikobeløp skal være omtrent lik den prosentvise mengden jeg var villig til å risikere dvs. 1-2 av min portefølje for hver handel. En annen måte å tenke på dette tallet er min avkastning på risiko i prosent. Et lavere tall betyr ikke nødvendigvis må være dårlig Dette forholdet er ikke en faktor i fortapningsraten Så, selv om jeg har et lavere belønningsrisikoforhold, hvis min gevinstrate er ganske høy, kan jeg fortsatt ha et levedyktig trading system system. Eksponering er en indikasjon på hvor mye på gjennomsnitt kan forventes å bli foretatt for hver 1 risiko. Disse beregningsfaktorene i både avkastningen på risikobesvaringsrisiko og gevinstfrekvenssannsynligheten for en vinnende handel Ideelt vil forventningen være positiv for mitt opsjonshandelssystem Et kasino vil typisk ha en negativ forventning Hvis min forventning er negativ eller svært lav over et rimelig stort antall handler, er det på tide å komme opp med et annet system. Eksponens kan beregnes ved hjelp av en noe komplisert formel jeg vil dele i et øyeblikk. Det fine med å bruke et regneark er at Når formelen er opprettet, må jeg sjelden besøke den. Ekspansjonsvindende handler x vinn beløp - mister handler x tapbeløp. Et siste poeng forventer blir mer gyldig med et større antall handler, jeg ville ikke vurdere forventet forventning over 5-10 handler for å være indikativ for suksess eller fiasko i et handelssystem. Forventet forventning over 100 handler vil være mer meningsfylt. Det er derfor mitt handelslogg inneholder en måte å spore min tr ades over en lengre periode. Sette opp en handelslogg. En handelslogg er rett og slett et sted å registrere individuelle handler og måle total suksess Du kan gjøre dette på et stykke papir, i en hovedbok eller annen manuell prosess. Regneark er imidlertid Veldig godt egnet for denne typen ting. Hva å fange. Det er mange interessante ting som kan bli tatt med hensyn til en handel. For denne handelsloggen, foretrekker jeg bare å spore informasjon som er nyttig for å gi meg et lengre perspektiv og det kan støtte de ulike beregningene jeg skisserte over. Jeg vil fange opp noen informasjon som ikke direkte støtter beregningene som datoen som er stengt, samt en beskrivelse av handelen. Jeg fanger også en kort kommentar der jeg kan merke noe spesielt om handel. Noen av de nødvendige informasjonene jeg fanger inn inkluderer antall kontrakter som handles, debetkreditten ved oppføring samt debetkreditten på utgang jeg tar også inn avgangskommisjonen da dette skal finne ut i min samlede fortjeneste eller tap. Fra tallene som er fanget, kan jeg beregne verdier som netto kredittdekning og total gevinstap. Hvordan kan du gjøre formler. For hver handel kan jeg beregne nettogodkreditkreditt på handelsinngangen som kontrakter x 100 x kreditt debitering per kontrakt - provisjon for oppføring. For det totale gevinstapet beregner jeg dette som nettobetalingskort ved inngang - kontrakter x 100 x kredittdekning ved utgangskommisjon for utgang. Fordi jeg bruker et Excel-regneark, kan alt dette gjøres veldig enkelt med et sett med formler. Beregning av den samlede statistikken som gevinstforhold, er belønningsrisikoforholdet en forventning litt komplisert. For meg var det lettere å bryte beregningene ned. Først beregner jeg totale vellykkede handler og totalt mislykkede handler. dette bruker jeg en enkel Excel-formel som i hovedsak teller antall rader som har en positiv verdi. Totalt vellykkede handler COUNTIF L2 L68, 0.Total mislykkede handler COUNTIF L2 L68, 0.Det område jeg spesifiserer ovenfor skal spesifisere alle rader hvor Jeg har gått inn i handler. Jeg kan ikke telle den første raden fordi det bare er en header. Nå kan jeg regne ut den gjennomsnittlige vellykkede gevinsten og gjennomsnittlig mislyktes tap. For suksessfull gevinst SUMIF L2 L68, 0 L73 Merk Cellen L73 vil beholde mine totalt vellykkede handler. Avg mislyktes tap SUMIF L2 L68, 0 L74 Cellen L74 holder min totale mislykkede handler. Fra dette kan jeg nå gjøre alle mine andre beregninger. Win Ratio Totalt vellykkede handler Alle handler Summen av vellykkede mislykkede handler. Mislykket tap Note Dette antar at jeg vanligvis tar maks tap når jeg har en tapende handel Alternativt kan jeg opprette en kolonne for hver handel som representerer den totale risikoen i handelen. Eksponans Win-forhold Belønning Risikoforhold - Tapforhold Merk dette er forskjellig noe fra formelen jeg er oppført ovenfor for forventning Jeg har gjort flere forutsetninger basert på måten min risiko beregnes Som regel regner jeg med at mitt gjennomsnittlige mislykkede beløp forblir ganske konstant og bør være omtrent lik med min risiko i hver handel jeg tar jeg nevnte for belønning risikofaktor at jeg også enkelt kunne bruke en annen kolonne for å fange maksimal risiko i handel og da kunne jeg beregne tap beløp i forhold til denne verdien I stedet er det jeg antar at min gjennomsnittlige mislykkede tap beløp alltid representerer 100 av risikoen min Så formelen kan se slik ut. Eksempel på gevinstforholdsbelønningsrisikoforhold - Tapprosent 100. For min Excel-beregning forenkles dette til L77 L78-177, hvor L77 min vinnningsgrad eller vinn L78 min belønningsrisikoforhold Siden totalt av mitt gevinstap må være lik 100, kan jeg beregne tapet mitt som 1-vinn. Cellens plasseringer kan være forskjellige for regnearket ditt basert på antall kolonner i rader og hvor du valgte å gjøre beregningene dine for din logg. Bruk flere regneark i Excel. Mens det er mulig å legge inn alle handler på en side i et regneark, begynner det å bli upraktisk når nummerhandlingene spores blir for stor. Da jeg først satte opp handelsloggen, spåte jeg handelen min etter kvartalet jeg gjorde dette fordi Jeg er typisk alliert bare gjort rundt 50 handler per kvartal, noe som er ganske håndterlig på et regneark. Etter hvert som handelsvolumet øker flyttet jeg til sporingstjenester per måned. Ekstern støtter muligheten til å få flere regneark tilgjengelige av faner nederst i regnearket. Deretter ble det opprettet et regneark for hver måned jeg merket hvert regneark med navnet på måneden det spores. For å holde en løpende sum av all min viktige statistikk, har jeg nå et eget regneark som samler den informasjonen. Mine formler blir litt mer kompliserte fordi Ikke bare trenger jeg å spesifisere cellen, men også regnearket. Så, for eksempel, her er hvordan jeg gjør noen av mine årlige beregninger. Totalt vellykkede handler SUM Januar L80, Februar L68, Mars L73, etc. Notice som refererer til cellen av et regneark, er formatet. Når jeg har beregnet min årlige totals for totalt vellykkede handler, totalt mislykkede handler, gjennomsnittlig vellykket gevinst og gjennomsnittlig mislykket tap, kan jeg direkte beregne mine forhold og expectan cy fra disse tallene uten å måtte referere til alle regnearkene i regnearket. Maksimalisere fordelene ved handelsloggen. For å være nyttig har jeg funnet det viktig å være flittig å fange mine handler når jeg går inn og ut av dem jeg må lage sikker på at alle mine handler er fanget, inkludert mine feil, jeg har blitt fristet i det siste for ikke å inngå handler, jeg beklager å gjøre eller handler som jeg skulle ønske jeg hadde gått annerledes. Denne handelsloggen må være en nøyaktig refleksjon av min handel mot min handelsplan Hva kan det fortelle meg. Det kan hjelpe meg med å avgjøre effektiviteten av mitt opsjonshandelssystem. Det kan hjelpe meg med å bestemme hvordan konsekvent jeg følger handelsplanen min. Det kan hjelpe meg å gjennomgå mine handelsregler for innreiseavgang. Langsiktig kan det hjelp meg til å bestemme hvor konsekvent mine gevinster og tap er. For å være effektiv har jeg funnet at jeg må se gjennom handelsloggen regelmessig. Jeg har gjort denne delen av min månedlige rutine. Ved slutten av opsjonscyklusen for en gitt måned, sørger jeg for at Jeg har inngått alle mine handler i handelsloggen for en opsjonsmåned bare utløpt Jeg sørger også for at jeg har alle mine handelsblader sammen for hver handel jeg trådte inn. Jeg liker å sitte i en kaffebar på lørdagen etter utløpet og gjennomgå handlingene mine kollektivt ved å se på min handel logg inn for måneden og nullstill inn på noen handler som skiller seg ut. Fra denne prosessen har jeg vært i stand til å identifisere områder der jeg ikke følger konsekvent mine regler eller hvor reglene mine må gjøres mer konkrete.