Alternativer Trading Lot Størrelse

Hva er Lot size Futures og Options. While handel i futures og opsjoner, det være seg aksje futures og opsjoner eller råvare futures og alternativer, kan du bare handle multipler av et fast nummer kalt LOT størrelsen på kontrakten Hver lager eller vare som handles på derivatmarkedet har en stor størrelse. Så du handler gullderivater på råvaremarkedet og massestørrelsen på gull er 1 kg. Dette betyr at en kontrakt for gull futures eller opsjoner skal være for 1 kg gull. For eksempel, ved å kjøpe en futures kontrakt av gull du inngår en avtale om å kjøpe 1 kg gull ved utløpsdatoen Tilsvarende hvis du er handelsopsjoner, si for et selskap kalt coca cola som har en stor størrelse på 100 aksjer, deretter ved å kjøpe en samtale opsjonskontrakt for å kjøpe coca cola vil gi deg rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe 100 aksjer av coca cola til anskaffelseskurs på utløpsdatoen eller når som helst før utløpsdatoen dersom alternativene er en europeisk stilopsjonskontrakt. Du c annot handel fraksjonelle masse størrelser mens handel i futures og alternativer Selvfølgelig kan du handle multipler av en gitt masse størrelse bare ved å handle mer enn en kontrakt. En alternativ eller futures kontrakt vil alltid være for den angitte lot size. Pricing og Lot Size - word av forsiktighet. Også prisen på futures eller opsjonskontrakten er spesifisert ikke per vare, men pr. enhet av varen eller lageret. For eksempel hvis premien eller kostnaden ved å kjøpe en settemulighet for en bestemt aksje er 5, vil den totale premien du vil må betale 5 x mye størrelse. Stock Market Derivatives Futures, Options. Thanks for hele serien av OPSJON Trading Det hjelper meg å forstå veldig tydelig Thx igjen, GUD velsigne deg. Ansvarsfraskrivelse Dette er en personlig blogg om aksjemarkedsinvesteringer , inntektsskatt, nyhetsanalyse, investeringsstrategier og relaterte emner. Enhver uttalelse i denne bloggen er bare et uttrykk for min personlige mening, og under ingen omstendigheter bør det tolkes som et investeringsråd, inntektsskatt e, eller for det saks skyld råd for andre problemer, er det penger relatert eller ikke. Ved å bruke denne bloggen, godtar du at jeg ikke tar noen investeringsbeslutning, inntektsskattebeslutninger eller andre viktige beslutninger basert på informasjon, mening, forslag eller erfaring som er nevnt eller presentert i denne bloggen. ii Bekreft all informasjon som er nevnt her, uavhengig av dine egne pålitelige kilder for ega registrert investeringsrådgiver, og kontroller dermed for mulige unøyaktigheter. Skrive til RSS-overskrift oppdateringer fra Drevet av FeedBurner. Futures og Valg Lot Size Margin Amount og Antall aksjer. På aksjemarkedene kan deltakerne handle i 2 segmenter. Jeg Cash segment og. ii Futures og Options Derivative segment. Deltakere i pengemarkedet kan kjøpe selge ethvert antall aksjer i et selskap, dvs. de kan kjøpe alt fra en enkelt aksje til tusenvis av aksjer. På den annen side kjøper deltakerne kontrakter og opsjoner i kontrakter som har en forhåndsbestemt masse størrelse avhengig av den underliggende aksjen. Forklarer med eksempel. Du vil kjøpe Infosys futures kontrakt som har en stor størrelse på 125 aksjer dette er det samme som å kjøpe 125 aksjer av Infosys. Du vil kjøpe en IDBI futures kontrakt IDBI har mange 4000 aksjer dette er det samme som å kjøpe 4000 aksjer i IDBI. Lotstørrelsen er satt for hver kontrakt, og den adskiller seg fra lager til lager. I kontanteregmentet må du betale hele prisen til kjøp en annen andel enn i tilfelle av intradag margen handel I futures og opsjoner segmentet du betaler. For kjøp alternativet mye en avgift kalt premium. For å kjøpe fremtiden mye en Initial Margin beløp som er en brøkdel av den totale prisen på underlyin g share. What betyr denne størrelsesstørrelsen. Lotstørrelse refererer til antall underliggende aksjer i en kontrakt Med andre ord refererer det til hvor mye en investor i markedet kan handle i derivatet av spesielle skriptlagre. Tabellen nedenfor viser mye størrelser på noen av noen ofte handlet aksjer. Hvor mange aksjer er der i 1 futures og opsjoner mye. Som ved en stående komiteens anbefaling om å endre verdipapirhandelloven, 1956, ble den minste kontraktstørrelsen for derivatkontrakter handlet i indisk børsnoterte børsnoterte aksjer ikke under Rs 2,00,000 Basert på denne anbefalingen hadde SEBI oppgitt at verdien av en derivatkontrakt ikke skulle være mindre enn Rs 2, 00.000 for en futures - og opsjonskontrakt. Følgelig er størrelsen fast bestemt på å holde seg i husk dette kravet om minimum kontraktstørrelse For eksempel hvis en andel av XYZ Limited handler til Rs 500, må futures og opsjonspartier av XYZs kontrakter være minst 400 aksjer, beregne d på grunnlag av minimale kontraktsverdi Rs 2,00,000 500 400 aksjer. Verdien av en futures - eller opsjonskontrakt beregnes ved å multiplisere størrelsesstørrelsen med aksjekursen. For eksempel er størrelsen på asiatiske malings futures 500 aksjer. Så, å kjøpe 1 masse asiatiske malinger futures eller 1 alternativ mye masse størrelse er det samme for både futures og alternativer vil innebære å kjøpe 500 aksjer, selvfølgelig ved å betale bare en brøkdel av beløpet dvs. marginen beløpet så hvis selskapets andel er trading på rs 470, vil verdien av 1 masse bli Rs 2,35,000 Rs 470 x 500. I januar 2010 tok SEBI en beslutning om å standardisere størrelsesstørrelsen for derivatkontrakter på enkelte verdipapirer. Fra mars 2010 er størrelsesstørrelsen for aksjer som har en pris større enn eller lik Rs 1,601 er 125 aksjer i prisbåndet på Rs 801-1 600 er 250, mellom Rs 401-800 er 500, mellom Rs 201-400 er 1000, mellom Rs 101-200 er 2000, mellom Rs 51-100 er 4000, mellom Rs 25-50 er 8.000 og aksjer mindre enn Rs 25 i pri ce har mange størrelser i multipler på 1000. Merknad Denne endringen gjelder ikke for indekskontrakter som Nifty. Ideen er å opprettholde kontraktsstørrelsen på derivater mellom Rs 2, 00 000 og Rs 4, 00 000. Siden aksjekursene forandrer seg, bytter utvekslingen gå gjennom størrelsesstørrelsen en gang i hver sjette måned og revidere størrelsen ved å gi en forhåndsvarsel om minst to uker til markedet. Marginhandel er en løftemekanisme som gjør det mulig for investorer å ta eksponering i markedet utover det som er mulig med egne ressurser. Det tillater en investor å sette som sikkerhet, dvs. margin, deres aksjer eller en brøkdel av penger og få 3-4 ganger mer eksponering enn verdien av aksjene satt opp som margin Risikoen her er at hvis investeringene som gjøres på denne innflytningen, reduseres mer enn sikkerhetsbeløpet, dvs. margin, må investor enten sette inn mer penger eller mer sikkerhet for å fylle opp sine margin konto Hvis dette ikke er gjort, vil finansfolkene selge sikkerheten i markedet. Den Stående Finanskomité, en parlamentarisk komité, ved anbefaling av endring i lov om verdipapirkontrakt, 1956, hadde anbefalt at minimumskontraktstørrelsen på derivatkontrakter som handles i de indiske markedene, ikke skal være pålagt under Rs 2,00,000. Følgelig må du sette et marginalbeløp på Rs 29.375 for å kjøpe et enkelt parti, dvs. det nåværende margenbehovet for asiatiske malinger er 12 5. Du kan også like. Choosing fundamentalt sterke aksjer for Trading. Technical vs Fundamental Analysis Fungerer de sammen. Kjøpe og selge aksjer Vanligvis vanlige feil. Hvordan fremtid og alternativer påvirker delpriser. Sist oppdatert 2. mars 2015. Kapittel 2 5 Alt du trenger å vite om opsjonskontrakter. Hva er Options. An Alternativ er en type sikkerhet som kan kjøpes eller selges til en spesifisert pris innen en angitt tidsperiode, i bytte for et ikke-refunderbart forhåndsinnskudd. En opsjonsavtale gir kjøperen rett til å kjøpe, ikke plikten til å kjøpe til den angitte prisen eller datoen. Alternativer er en type derivat Retten til å selge et sikkerhetssystem kalles et Put-alternativ, mens retten til å kjøpe kalles anropsalternativet. De kan brukes som oppkjøpsalternativer. Du kan tjene penger på endringer i aksjekursene uten å sette ned aksjekursen Du får kontroll over aksjene uten å kjøpe dem direkte. Hekking De kan også brukes til å beskytte deg mot svingninger i prisen på en aksje og la deg kjøpe eller selge aksjene til en forutbestemt pris for en bestemt periode av tid. Selv om de har sine fordeler, er handel med opsjoner mer kompleks enn handel med ordinære aksjer. Det krever en god forståelse av handels - og investeringspraksis, samt konstant overvåking av markedssvingninger for å beskytte mot tap. Om opsjoner. Bare som futures kontrakter minimerer risikoen for kjøpere ved å sette en forhåndsbestemt fremtidig pris for en underliggende eiendel, opsjonskontrakter gjør det samme, uten forpliktelse til å kjøpe det som eksisterer i en futureskontrakt. Selgeren av en opsjonsavtale kalles opsjonsforfatteren i motsetning til kjøper i en opsjonsavtale, har selgeren ingen rettigheter og må selge eiendelene til avtalt pris dersom kjøperen velger å utføre opsjonskontrakten før eller før reed dato, i bytte for en forhåndsbetaling fra kjøperen. Det er ingen fysisk utveksling av dokumenter ved inngåelse av opsjonsavtale. Transaksjonene er bare registrert i børsen som de blir rutet om. Alternativer. Når du er handel i derivatsegmentet, vil du komme over mange vilkår som kan virke fremmed. Her er noen Options-relaterte jargonger du bør vite om. Premium Forhåndsbetalt betaling gjort av kjøperen til selgeren for å nyte privilegiene til en opsjonsavtale. Stopppris Utøvelseskurs Den forhåndsbestemte prisen som eiendelen kan kjøpes eller selges på. Stoppprisintervaller Dette er de ulike strykprisene som en opsjonsavtale kan handles på. Disse bestemmes av utvekslingen som eiendelene handles på. Det er typisk minst 11 strykepriser erklært for hver type opsjon i en gitt måned - 5 priser over spotprisen, 5priser under spotprisen og en pris som tilsvarer spotprisen. Følg st Rike-parameteren gjelder for tiden for opsjonskontrakter på alle individuelle verdipapirer i NSE-derivatssegmentet. Strike-prisintervallet vil være. Underlagt sluttprisen. Ingen av streikene som er gitt i pengene-til penger-ut av pengene. ingen tilleggsangrep som kan være aktivert intradag i begge retninger. En fremtidig dato på eller før som opsjonsavtalen kan utføres. Alternativskontrakter har tre forskjellige varigheter du kan velge fra. Nedenfor måned 1 måned. Middels måned 2 måneder. For måned 3 måneder. Vær oppmerksom på at langsiktige opsjoner er tilgjengelige for Nifty Index Futures, dette kan betraktes som et foreløpig fortjeneste. Men han gjør fortsatt et nominelt netto tap på Rs 50 per aksje når du tar premiebeløpet i betraktning. Av denne grunn kan Rajesh velge å faktisk utøve opsjonen når aksjekursen overstiger Rs 3 250 nivåer Ellers kan han velge å la opsjonen gå ut uten å bli utøvet. Rajay mener at aksjene i selskapet X for tiden er overpriced og spill på dem faller de neste månedene. Siden han vil Sikre sin stilling, han tar et alternativ på aksjene i selskapet X. Here er anførselstegnene for Stock X. Rajesh kjøper 1000 aksjer i Selskap X Sett til en strykpris på 1070 og betaler Rs 30 per aksje som premie. Hans samlede premie betalt er Rs 30 000. Hvis spotprisen for selskapet X faller under Put-alternativet Rajesh kjøpt, si til Rs 1020 Rajesh kan beskytte pengene sine ved å velge å selge put-alternativet Han vil gjøre Rs 50 per aksje Rs 1070 minus Rs 1020 på handel, noe som gir en netto overskudd på Rs 20.000 Rs 50 x 1000 aksjer, Rs 30.000 betalt som premium. Alternt, hvis spotprisen for Company X stiger høyere enn Put-alternativet, sier Rs 1080, ville han være tap hvis han bestemte seg å utøve putsettelsen på Rs 1070 Så vil han i dette tilfellet velge å ikke utnytte puteringsalternativet. I prosessen mister han kun Rs 30 000 premiebeløpet dette er mye lavere enn om han hadde utøvd alternativet. Options kontrakter priset. Vi så at opsjoner kan kjøpes for en underliggende eiendel til en brøkdel av den faktiske prisen på eiendelen i spotmarkedet ved å betale en premie premie. Det beløp som betales som premie til selgeren, er prisen for å legge inn opsjoner kontrakt. For å forstå hvordan dette premiebeløpet er kommet til, må vi først forstå noen grunnleggende begreper som In-The-Money, Out-Of-The-Money og At-The-Money. Vi tar en titt som du måtte være konfrontert med noen av disse scenariene mens du handler i alternativer. I-pengene du vil tjene ved å trene alternativet. Utestående penger Du vil ikke tjene penger ved å utnytte opsjonen. A-the-money Et no-profit, no-loss scenario hvis du velger å utnytte opsjonen. Anropsalternativ er In-the - penger når anskaffelseskursen er høyere enn anskaffelseskursen Omvendt er et Put-opsjon In-the-money når anskaffelseskursen på eiendelen er lavere enn anskaffelseskursen. Hvordan er premieprisen ankommet. Prisen på en Alternativ Premium styres av to faktorer iboende verdi og tidsverdi av opsjonen. Intrinsic Value Intrinsic Value er forskjellen mellom spotmarkedsprisen og strykingsprisen på et alternativ. Det kan enten være positivt hvis du er i penger eller null hvis du er enten for pengene eller utenom penger En aktiv kan ikke ha negativ Intrinsic Value. Time Value legger i utgangspunktet en premie på tiden igjen for å utøve en opsjonskontrakt. Dette betyr at tiden som er igjen mellom den nåværende dato og utløpsdato for kontrakt A er lengre enn kontrakt B, kontrakt A har høyde r Tidsverdi. Dette skyldes at kontrakter med lengre utløpsperioder gir innehaveren større fleksibilitet når de skal utøve deres valg. Dette lengre tidsvinduet reduserer risikoen for kontraktsinnehaveren og forhindrer at de lander på et stramt sted. I begynnelsen av kontrakten periode er kontraktens tidsverdi høy Hvis opsjonen forblir in-the-money, vil opsjonsprisen for den være høy Hvis opsjonen går tom for penger eller forblir for pengene, påvirker den sin egenverdi, som blir null I så fall vurderes kun tidsverdien av kontrakten og opsjonsprisen går ned. Når kontraktsmetoder utløper, faller kontraktens tidsverdi, noe som påvirker opsjonsprisen negativt. I denne delen , forsto vi grunnleggende om opsjonskontrakter I neste del går vi inn i detaljer om anropsalternativer og Put-alternativer Klikk her. Forrige Kapittel Neste Kapittel.