Skjønns Vs Systematisk Handel

Forskjellen mellom handelsmenn som er avhengige av deres instinkter og diagramavlesningsevner og de som er rene systemhandlere. Diskretionære Traders. handel informasjonsflyt. prøver å forutse hva markedet vil gjøre. er subjektive de leser sine egne meninger og tidligere erfaringer i dagens markedsaksjon. handle hva de vil ha og ha løse regler for å styre sin handel. er vanligvis veldig emosjonelle i sin handel og tar sine tap personlig fordi deres mening var feil og deres ego er skadet. Bruk mange forskjellige indikatorer til å handle på ulike tidspunkter Noen ganger kan det være makroøkonomiske indikatorer, diagrammønstre eller til og med makroøkonomiske nyheter. De er veldig smakfulle av måneden i den henseenden. har generelt en veldig liten oversikt over aksjer og markeder for handel basert hovedsakelig av tiden på deres kompetanse på markedene de handler. Systematiske handelsfolk. handel prisstrøm. deltar i hva markedet gjør. er objektive De har ingen mening om markedet og følger hva markedet egentlig gjør, jeg følger denne trenden. har få, men svært strenge og definerte regler for å styre deres oppføringer og utganger, risikostyring og stillingsstørrelse. er unemotional fordi når de mister det, er det ganske enkelt at markedet ikke bidro til deres system. De vet at de vil vinne på lang sikt. Bruk alltid nøyaktig samme tekniske indikatorer for deres oppføringer og utganger. De endrer aldri dem. handel med mange markeder og handler med sitt tekniske system basert på priser og trender, slik at de ikke trenger å være ekspert på grunnleggende. Mens skjønnsmessige handelsmenn er opptatt av å fordøye hvilke grunnleggende nyheter og informasjon som betyr, tar systematiske handelsmenn de signalene de er Få fra faktisk prisbevegelse i markedet Systematiske handelsfolk tenker ikke og forutsier hva markedet skal gjøre, de reagerer på hva flertallet gjør på grunnlag av de forhåndsdefinerte systemets inngangssignaler. For den gjennomsnittlige handelsmannen er et 100 Mekanisk System Trader vanligvis maksimerer sjansen for suksess i markedene, spesielt hvis du bruker et historisk bevist lønnsomt system. Hvis du fjerner følelser og ego ut av din handel og kontrollerer risikoen for ødeleggelse med riktig handelsstørrelse og stopper tap, så har sannsynlighet på din side for å bli med konsekvent lønnsomme handelsmenn i markedet. Nå, hvilken type handelsmann vil du være. Les fem wi nning og backtested trading systemer som slår kjøpe og holde investere Steve går trinn for trinn, viser resultatene av 16 år verdt av backtested resultater av noen av de mest populære bevegelige gjennomsnittlige signaler, slik at du kan se hvordan du kommer inn, når du skal få ut, og hvordan du bruker backtesting til din fordel. 2 99 Kindle edition. Steve Burns Etter en livslang fascinasjon med finansmarkeder begynte Steve Burns å investere i 1993 og handlet med egne kontoer i 1995. Det var Read More. Discretionary Traders Vs Systematic Traders. Forskjellen mellom handelsmenn som stole på deres instinkter og diagram leseevne og de som er rene systemhandlere. handel informasjonsflyt. prøver å forutse hva markedet vil gjøre. er subjektive de leser sine egne meninger og tidligere erfaringer i dagens markedsaksjon. handle hva de vil ha og ha løse regler for å styre sin handel. er vanligvis veldig emosjonelle i sin handel og tar sine tap personlig fordi deres mening var feil og deres ego er skadet. Bruk mange forskjellige indikatorer til å handle på ulike tidspunkter Noen ganger kan det være makroøkonomiske indikatorer, diagrammønstre eller til og med makroøkonomiske nyheter. De er veldig smakfulle av måneden i den henseenden. har generelt en veldig liten oversikt over aksjer og markeder for handel basert hovedsakelig av tiden på deres kompetanse på markedene de handler. handel prisstrøm. deltar i hva markedet gjør. er objektive De har ingen mening om markedet og følger hva markedet egentlig gjør, jeg følger denne trenden. har få, men svært strenge og definerte regler for å styre deres oppføringer og utganger, risikostyring og stillingsstørrelse. er unemotional fordi når de mister det, er det ganske enkelt at markedet ikke bidro til deres system. De vet at de vil vinne på lang sikt. Bruk alltid nøyaktig samme tekniske indikatorer for deres oppføringer og utganger. De endrer aldri dem. handel med mange markeder og handler med sitt tekniske system basert på priser og trender, slik at de ikke trenger å være ekspert på grunnleggende. Mens skjønnsmessige handelsmenn er opptatt av å fordøye hvilke grunnleggende nyheter og informasjon som betyr, tar systematiske handelsmenn de signalene de er Få fra faktisk prisbevegelse i markedet Systematiske handelsfolk tenker ikke og forutsier hva markedet skal gjøre, de reagerer på hva flertallet gjør på grunnlag av de forhåndsdefinerte systemets inngangssignaler. For den gjennomsnittlige handelsmannen er et 100 Mekanisk System Trader vanligvis maksimerer sjansen for suksess i markedene, spesielt hvis du bruker et historisk bevist lønnsomt system Hvis du fjerner følelser og ego ut av din handel og kontrollerer risikoen for ødeleggelse med riktig handelsstørrelse og stopper tap, så har sannsynlighet på din side for å bli med konsekvent lønnsomme handelsmenn i markedet. Sources Stephen Burns.2,920 totalt antall visninger, 6 visninger i dag. Ercretionary vs Systematic Trading - Profil av reisen din. Jeg vil starte dette med en lenke til Larry Connors fra tradingmarkets com og snakke om fordelene og ulempene ved disse to typer tradingstrategier. Dette innlegget går sammen med en meningsmåling som er på T2W hjemmeside.74 respondenter - med 43 systematisk mekanisk og 31 diskresjonær. Jeg er nysgjerrig på utviklingen av handelsmennene som er medlemmer her på T2W Hvor mange av dere er.1 Diskretionære handelsmenn som aldri har prøvd Systematic Trading 2 Discretionary Traders som har forsøkt systematisk handel, men foretrekker skjønnsmessige 3 systematiske handelsmenn som aldri har prøvd diskretionære 4 systematiske handelsfolk som foretrekker det å diskresjonere 5 hybrid av begge systemer ved hjelp av forskjellige kontoer. Personlig er jeg en diskretionær handelsmann som aldri har prøvd systematisk handel jeg har handlet for 10 år EOD og er konsekvent lønnsomt, men jeg har nylig begynt å se på å utvikle en egen konto for systematisk handel. Med Discre tradisjonsmessig handel, min signalkanthandel under spesifikke markedsforhold Jeg kan handle hardt i 3 måneder eller så, men så handler ikke i det hele tatt i neste måned s til betingelsene som må oppfylles for min handel, kommer tilbake til spillet. Årsaken Jeg har begynt å tenke på systematisk handel er at jeg tror at det ville være mulig å utvikle et system som ville få meg til å handle i de tidene da markedsforholdene ikke garanterer vellykket skjønnsmessig handel som per signalkanten. Jeg har bestemte mål som jeg ville liker å nå og disse målene kan godt støttes ved å implementere en hybrid tilnærming ved å utvikle mitt eget system for å handle mer med ett system vs det andre når markedsforholdene garanterer hver enkelt strategi. Selvfølgelig er systematisk handel ingenting å bli tatt lett og jeg vet at jeg ville ha mye arbeid foran meg i utviklingen av handelsplanen, backtesting og skalering i ekte handel. Jeg er bare nysgjerrig på hva erfaring og råd er ute der å bli tilbudt opp om dette emnet. Takk på forhånd NorthFace. Joined Oct 2003.I min erfaring er forskjellen mellom systematisk og diskretionær handel hvor disicion making prosessen er og hvordan den brukes. Slutresultatet over x nos of trades er bare så mye skjønn i bransjene, men det er hvordan skjønn blir brukt som er forskjellig om skjønnsmessig eller systematisk handel er hensiktsmessig. Jeg tror generaly avhenger av personen. En regelbryter foretrekker skjønnsmessig handel som ville noen som trives på støy og usikkerhet. En planlegger reflekterende person kan foretrekke systematisk trading. All systemer gjør er å vise reglene som du vil tenke å bruke uansett som en disketjonær, men fjerne noen følelser og tvil om at du kan ha om å ta et signal. Hva som pleier å skje er at den følelsesmessige usikkerheten vil være re-fokusert på systemet som helhet hvis handel ikke går bra heller enn individuelle handler En skjønnsmann kan begynne å stille seg selv om ings går ikke bra, jeg har mistet det, etc. Det jeg sier er at forskjellen ikke er som å spille venstre eller høyre hånd i baseball, men mer som forskjellen mellom å spille baseball og golf, derav mitt opprinnelige spørsmål. Selvfølgelig jeg kan se ting for svart og hvitt Det er bare hvor min erfaring har ført meg så langt i motsetning til tanker og opplevelser, alltid velkommen. Joined november 2005.Takk alle sammen for svarene så langt. Tuffty - 2 tanker på innlegget ditt.1 Jeg var tenker på dette i dag på jobb Mange ganger hjelper det meg å komme seg gjennom ting som er sortert i hodet mitt, ved å legge ned tankene mine på papir. Jeg skjønte at jeg har optimalisert handelen min til en viss grad at antall handler jeg tar er mindre enn Jeg vil gjerne at jeg har fått min handel til hvor det er ved å raffinere oppsettet mitt gjennom årene til et punkt der tapene min er så små som mulig, og jeg ser bevegelse i riktig retning kort tid etter at jeg har gått inn i handelen. Justin Mamis diskuterer Prisrisiko vs Informa risikoen i sin bok, Nature of Risk Jeg har lest boken en rekke ganger og bestemt den optimaliserte handel for meg. Jo mer informasjon du trenger før du går inn i en handel, jo lengre kommer du fra riktig stopppunkt. Skriv inn for tidlig og du finner deg selv blitt stoppet tidligere og oftere Det poenget er annerledes for alle, men for meg har jeg funnet poenget der mine handelsresultater er konsistente og min egen risiko er fornøyd med inngangspunktet og mengden informasjonsrisiko at jeg må gi opp for å få det. Jim Rogers snakker om å vente på at pengene skal ligge i hjørnet og så bare gå og plukke det opp Mark Weinstein snakket om Cheetahen og hvordan han vil vente i buskene i flere dager for å velge akkurat den rette gazellen som vil sette opp minst mulig kamp. Min handel har konsekvent gjort lønnsomme handler i 60-65 rekkevidde og avg vinner avg tap i størrelsesorden 3-1 til 3 5-1 For å For å få disse resultatene har jeg smal reddet signalet mitt så mye at jeg ikke får så mange handler som jeg vil, samt å stoppe handel når generelle markedsforhold ikke garanterer handling. Løsningen ville være å løsne mine handelsparametere som også vil trolig bety at min vinnersats og avg vinne avg tap ville falle Fordi jeg vet hvilken type handelsmann jeg er og mitt komfortnivå med risiko, tror jeg at jeg måtte utvikle en systematisk tilnærming til å handle med lavere sannsynligheter som det ikke ville være i min handels natur å ta dem skjønner jeg håper det var fornuftig. 2 Du nevnte noen personlighetskarakteristikker i din post-regelbryter, planlegger og reflekterende. Jeg vet ikke om det bare var en tilfeldig kommentar, eller om du har lest gjort forskning på personlighetstyper og hvordan de reagerer på handel, men hvis du har noen informasjon om det, vennligst del noen kilder. Om 6 måneder siden på jobb tok jeg litt trening som dreide seg om boken, nå, Discover Your Strengths, av Buckingham og Clifton. I utgangspunktet tar du en 200 spørsmålstest online og hvert spørsmål er tidsbestemt med maksimalt 20 sekunder for å lese spørsmålet og velge ett av to svar på hvert spørsmål. På slutten får du dine 5 beste i orden, av 34 jeg trodde det var en fin øvelse og ble moderat overrasket over resultatene s 2 - 4 overrasket meg ikke, men min beste styrke gjorde faktisk. De var i orden Fokus, Analytisk, Ansvar, Intellect, Learner Jeg var ikke overrasket over at Empathy, Harmony, Inclusiveness etc ikke var inkludert, da jeg gjør mye bedre jobber alene. Poenget med alt dette er at innlegget ditt gjorde at jeg husker boken, og jeg planlegger å gå tilbake og se hvordan hvis jeg kjenner disse styrkene, kan hjelpe meg med mine nåværende tanker om muligens å forandre handelen litt. En annen bok, Trading, Sex and Dying snakker om 13 personlighetstyper, men jeg fikk ikke mye ut av det. Alltid takk for den tankevekkende diskusjonen. Originalinnskrevet av NorthFace. Takk alle sammen for svarene så langt. Tuffty - 2 tanker om ditt innlegg .1 Jeg tenkte på dette i dag på jobb. Mange ganger hjelper det meg å komme seg gjennom ting som er sortert i hodet mitt, ved å legge ned tankene mine på papir. Jeg skjønte at jeg har optimalisert handelen min til en viss grad at antall handler som jeg tar er mindre enn jeg vil at det skal være, jeg har fått min handel til hvor det er ved å raffinere oppsettet mitt gjennom årene til et punkt der tapene min er så små som mulig og jeg ser bevegelsen i riktig retning snart etter å ha inngått handelen. Justin Mamis diskuterer Pr isrisiko mot informasjonsrisiko i boken hans, naturens natur Jeg har lest boken flere ganger og bestemt den optimaliserte handelen for meg Jo mer informasjon du trenger før du går inn i en handel, desto lengre kommer du fra riktig stopppunkt Enter for tidlig, og du finner deg selv stoppet tidligere og oftere Det punktet er annerledes for alle, men for meg har jeg funnet poenget der mine handelsresultater er konsistente og min egen risiko er fornøyd med inngangspunktet og beløpet av informasjon risiko som jeg må gi opp for å få det. Jim Rogers snakker om å vente på pengene å ligge i hjørnet og deretter bare goint og plukke opp Mark Weinstein snakket om Cheetah og hvordan han vil vente i busker i flere dager for å velge akkurat den rette gazellen som vil gi minst mulig kamp. Min handel har konsekvent gjort lønnsomme handler i 60-65-serien og avg vinne avg tap i størrelsesorden 3-1 til 3 5- 1 For å få disse re sultene Jeg har redusert signalet mitt så mye at jeg ikke får så mange handler som jeg vil, samt å stoppe handel når generelle markedsforhold ikke garanterer handling. Løsningen vil være å løsne mine handelsparametere som også vil trolig bety at min vinnefrekvens og avg vinne avg tap ville falle Fordi jeg vet hvilken type handelsmann jeg er og mitt komfortnivå med risiko, tror jeg at jeg må utvikle en systematisk tilnærming til å ta handler med lavere sannsynligheter som det ikke ville være i min handel naturen til å ta dem diskretjonalt håper jeg det var fornuftig. Jeg har nevnt dette på noen få tråder nylig, men jeg tror dette er en ganske god artikkel. I handelsbladet April var det Detlef Wormstall som snakket om Takingg Control med Money Management og laget nettopp dette punkt, dvs. overoptimalisering resulterer i reduksjon av risiko, men også reduksjon av tid i markedet, åpne handler og antall profittmuligheter. Det er derfor en fin balanse mellom risiko - reduksjon og potensiell profittproduksjon Tradisjonelt blir vi fortalt å holde seg utenfor markedet med mindre betingelsene er riktige. Det fortsetter å se på hvilke faktorer vi kan kontrollere og hva vi ikke kan kontrollere. Opprinnelig postet av NorthFace. 2 Du nevnte noen personlighetskarakteristikker i din post-regelbryter, planlegger og reflekterende. Jeg vet ikke om det bare var en tilfeldig kommentar, eller om du har lest gjort forskning på personlighetstyper og hvordan de reagerer på handel, men hvis du har noen informasjon om det, vennligst del noen kilder. Om 6 måneder siden på jobb tok jeg litt trening som dreide seg om boken, nå, Discover Your Strengths, av Buckingham og Clifton. I utgangspunktet tar du en 200 spørsmålstest online og hvert spørsmål er tidsbestemt med maksimalt 20 sekunder for å lese spørsmålet og velge ett av to svar på hvert spørsmål. På slutten får du dine 5 beste i orden, av 34 jeg trodde det var en fin øvelse og ble moderat overrasket over resultatene s 2 - 4 overrasket meg ikke, men min beste styrke gjorde faktisk. De var i orden Fokus, Analytisk, Ansvar, Intellect, Learner Jeg var ikke overrasket over at Empathy, Harmony, Inclusiveness etc ikke var inkludert, da jeg gjør mye bedre jobber alene. Poenget med alt dette er at innlegget ditt gjorde at jeg husker boken, og jeg planlegger å gå tilbake og se hvordan hvis jeg kjenner disse styrkene, kan hjelpe meg med mine nåværende tanker om muligens å forandre handelen litt. En annen bok, Trading, Sex and Dying snakker om 13 personlighetstyper, men jeg fikk ikke mye ut av det. Alltid takk for den tankevekkende diskusjonen. Få dette til en interessant parallell med en annen gjeldende tråd om hvorvidt personligheten til god handelsmann er innadvendt eller utadvendt.