Fx Trading Sikringsstrategier

Forex Hedge. What er en Forex Hedge. A Forex Hedge er en transaksjon implementert av en Forex Trader å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket flytte i valutakurser Ved å bruke en Forex Hedge riktig, en handelsmann som er lenge en utenlandsk valuta par kan beskyttes mot downside-risiko mens den næringsdrivende som er kort, et utenlandsk par kan beskytte mot oppadgående risiko. BREAKING DOWN Forex Hedge. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forex-næringsdrivende er gjennom spotkontrakter og valutaalternativer. Spotkontrakter er Utførelsen av handelskjøpene som utføres av detaljhandelsforhandlere fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato to dager, er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Faktisk er vanlige spotkontrakter vanligvis grunnen til at en hekk er nødvendig. Foreign valuta alternativer er en av de mest populære metoder for valutasikring Som med opsjoner på andre typer verdipapirer, gir valutaer alternativene kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige alternativstrategier kan benyttes, for eksempel lange lengderier lange strangler og tyr eller bjørnspredninger for å begrense tappotensialet for en gitt handel . Ikke alle detaljhandelen forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Sørg for å undersøke megleren du bruker før du begynner å handle. En nybegynners veiledning til sikring. Selv om det høres ut som din nabos hobby som er besatt av sin topiary hage full av høye busker formet som sjiraffer og dinosaurer, sikring er en praksis som alle investorer bør vite om. Det er ikke noe som hevder at porteføljebeskyttelse ofte er like viktig som porteføljepåminnelse. Som din nabos besettelse, er sikring snakket om mer enn det er forklart, noe som gjør det virker som om det bare hører til de mest esoteriske økonomiske realmerne Vel, selv om du er nybegynner, kan du lære hva sikring er, hvordan det virker og hva sikringsteknik es investorer og bedrifter bruker for å beskytte seg selv. Hva er sikring. Den beste måten å forstå sikring er å tenke på det som forsikring Når folk bestemmer seg for å hekke, forsikrer de seg mot en negativ hendelse. Dette forhindrer ikke en negativ hendelse, men hvis det skjer, og du blir ordentlig sikret, blir virkningen av arrangementet redusert. Sikring skjer nesten overalt, og vi ser det hver dag. For eksempel, hvis du kjøper husforsikring, sikrer du deg selv mot branner, innbrudd eller andre uforutsette katastrofer. Porteføljeforvaltere individuelle investorer og selskaper bruker sikringsteknikker for å redusere eksponeringen mot ulike risikoer. På finansielle markeder blir sikring imidlertid mer komplisert enn å bare betale et forsikringsselskap et gebyr hvert år. Sikring mot investeringsrisiko betyr strategisk bruk av instrumenter i markedet for å kompensere for risikoen for uønskede prisbevegelser Med andre ord, sikrer investorer en investering ved å lage en annen. Teknisk til sikring e du vil investere i to verdipapirer med negative korrelasjoner Selvfølgelig er ingenting i denne verden gratis, så du må fortsatt betale for denne typen forsikring i en eller annen form. Selv om noen av oss kan fantasere om en verden der profittpotensialene er ubegrenset, men også risikofri, sikring kan ikke hjelpe oss med å unnslippe den vanskelige virkeligheten av risikoavkastningen. En reduksjon i risiko vil alltid bety en reduksjon i potensiell fortjeneste. Sikring er for det meste en teknikk som ikke vil du vil tjene penger, men som du kan redusere potensielt tap Hvis investeringen du sikrer mot tjener penger, vil du vanligvis redusere fortjenesten du kunne ha gjort, og hvis investeringen mister penger, vil sikringen din, hvis det lykkes, redusere det tapet. Hvordan investerer Hedge. Hedge teknikker involverer vanligvis bruken av kompliserte finansielle instrumenter kjent som derivater de to mest vanlige er valgmuligheter og futures Vi kommer ikke til å komme inn i nitty-gritty å beskrive hvordan disse instrumentene fungerer, men for øyeblikket bare husk at med disse instrumentene kan du utvikle handelsstrategier hvor et tap i en investering blir kompensert av en gevinst i et derivat. La oss se hvordan dette fungerer med et eksempel. Si at du eier aksjer av Cory s Tequila Corporation Ticker CTC Selv om du tror på dette selskapet i det lange løp, er du litt bekymret for noen kortsiktige tap i tequila-bransjen. For å beskytte deg mot et fall i CTC kan du kjøpe et puteringsalternativ et derivat på selskap som gir deg rett til å selge CTC til en bestemt prisfastsettingskurs Denne strategien er kjent som et giftsett Hvis aksjeprisen faller under streikprisen, vil disse tapene bli kompensert av gevinster i putsettet. For mer informasjon, se denne artikkelen om gifte setter eller denne opsjonen grunnleggende opplæring. Det andre klassiske sikringseksemplet involverer et selskap som avhenger av en bestemt vare. La oss si at Cory s Tequila Corporation er bekymret for volatiliteten i prisen på agave, anlegget pleide å gjøre tequila Selskapet ville være i dypproblemer hvis agaveprisen skulle skyte opp, noe som ville skade seg i fortjenestemarginer. For å beskytte hekk mot usikkerheten om agavepriser, kan CTC inngå en futureskontrakt eller mindre regulert kusine, terminskontrakten, som gjør at selskapet kan kjøpe agave til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden. Nå kan CTC budsjettere uten å bekymre seg for den varierende varen. Hvis agave skyrockets over den prisen som er spesifisert av futures-kontrakten, sikring vil ha lønnet seg fordi CTC vil spare penger ved å betale lavere pris. Men hvis prisen går ned, er CTC fortsatt forpliktet til å betale prisen i kontrakten og faktisk ville ha vært bedre ikke sikring. Husk at fordi det er er så mange forskjellige typer opsjoner og terminkontrakter som en investor kan hekke mot nesten alt, om en aksje, råvarepris, rente og valuta - investorene kan til og med hekke mot Det er en nedgang. Hver sikring har en kostnad, så før du bestemmer deg for å bruke sikring, må du spørre deg selv om fordelene som mottas fra det, begrunner utgiften. Husk, målet om sikring er ikke å tjene penger, men for å beskytte mot tap. Kostnad for sikringen - enten det er kostnaden for et alternativ eller tapte fortjeneste fra å være på feil side av en futureskontrakt - kan ikke unngås Dette er prisen du må betale for å unngå usikkerhet. Vi har sammenlignet sikring kontra forsikring, men vi bør understreke at forsikringen er langt mer presis enn sikring. Med forsikring er du kompensert for tapet ditt, vanligvis minus en fradragsberettiget. Sikring av en portefølje er ikke perfekt vitenskap og ting kan gå galt Selv om risikostyrere alltid er sikret mot den perfekte hekkingen, er det vanskelig å oppnå i praksis. Hva sikring betyr for deg. Flertallet av investorer vil aldri handle en derivatkontrakt i sitt liv Faktisk ignorerer de fleste investorer og investorer kortvarig fluktuasjon helt For disse investorene er det lite poeng i å engasjere seg i sikring fordi de lar sine investeringer vokse med det totale markedet. Så hvorfor lære om sikring. Selv om du aldri hekker for din egen portefølje, bør du forstå hvordan det fungerer fordi mange store selskaper og investeringsfond vil sikre seg I noen form Oljeselskaper kan for eksempel sikre seg mot oljeprisen mens et internasjonalt fond kan forhindre fluktuasjoner i valutakurser. En forståelse for sikring vil hjelpe deg å forstå og analysere disse investeringene. Ris er et viktig, men usikker element å investere Uavhengig av hvilken type investor en har som mål å være, vil ha en grunnleggende kunnskap om sikringsstrategier føre til bedre bevissthet om hvordan investorer og bedrifter jobber for å beskytte seg. Uansett om du bestemmer deg for å begynne å praktisere de intrikate bruken av derivater, lære om hvordan sikring fungerer vil bidra til å fremme din forståelse av markedet, som alltid vil hjelpe deg å bli bedre investor. Det maksimale beløpet som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon låner midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.Forex Strategy Den amerikanske dollar Hedge. Trading er mye mer enn bare å plukke en posisjon og håp om at handelen virker ut. Trafikk handler om risikostyring og ser ut til å fokusere på de faktorene vi vet. Denne strategien fokuserer på å kapitalisere o n-dollar-volatilitet, og ved hjelp av risikostyring å tilby potensielt fordelaktige oppsett i markedet. Hvis det er en gjennomgripende leksjon som blir lært gang på gang til handelsmenn, er det at fremtidige prisbevegelser er uforutsigbare. Selv om dette kan høres fremmed i ørene hør det for første gang, logikk og sunn fornuft diktere som sådan Menneskene kan ikke fortelle fremtiden, og vår jobb som handelsmann er å forsøke å prognostisere fremtidige prisbevegelser Dette er hvor analysen kommer inn, forhåpentligvis gir handelsmenn en fordel Og videre, Det er her risikostyring spiller en enda viktigere rolle, akkurat som vi så i våre egenskaper for vellykket handel med forskere der Numbers One Mistake Forex Traders Make ble funnet å være slurvig risikostyring. I denne artikkelen skal vi se på en strategi for å gjøre akkurat det. Hva er USD Hedge. USD-sikringen er en strategi som kan benyttes i situasjoner der vi vet at US Dollar vil trolig se noe volatilitet Et godt eksempel på en slik env ironment er ikke-farm Payrolls med USA rapporterer antall nye ikke-farm jobber lagt til, raske og voldelige bevegelser kan dukke opp i amerikanske dollar, og som handelsmenn dette er noe vi kanskje kan dra nytte av. En annen av disse forholdene er US Advance Retail Sales Report Dette er en viktig datautskrift som gir betydelig innsikt i den sterkeste motoren til den amerikanske økonomien, forbrukeren, som står for om lag 65 av amerikansk økonomisk produksjon. Dette nummeret er utstedt den 13. i måneden ca 17 5 timer fra det tidspunktet denne artikkelen er publisert for august 2013-utskrift, og raske bevegelser kan vise seg kort tid etterpå. Høye innvirkning USD-hendelser kan være en fin måte å lete etter USD-volatilitet. Et annet eksempel er Federal Reserve møter med en svært viktig møte satt til å komme ut neste uke så mye av verden venter på å høre om Fed skal begynne å tappe de massive lettelse utleggene de har gått i gang siden finansiell kollaps for å forsøke å holde verdensøkonomien borte. I alle disse situasjonene er det absolutt umulig å forutsi hva som skal skje. Men igjen, som handelsmann, er det ikke vår jobb å forutsi. Det er vår jobb å ta den ene belastningen av informasjon som vi vet vil trolig skje og bygge en tilnærming rundt det. I USD-sikringen ser vi for å finne motparter i valutaparene for å ta avstandsverdier i amerikanske dollar. Så finner vi ett par for å kjøpe amerikanske dollar og en forskjellig par for å selge amerikanske dollar På denne måten oppveier vi en del av risikoen for begge handler ved å handle rundt dollar. Et notat om sikring. Hekking har en skitten konnotasjon i Forex-markedet I Forex-markedet er sikring ofte tenkt på som går lenge og kort på det samme paret samtidig. Dette er katastrofalt, og en grusomhet for begrepet sikring. Hvis du kjøper og selger det samme paret samtidig, kan den eneste måten du virkelig kan tjene, være fra spredningen som komprimerer blir mindre, noe som betyr at ditt beste resultatpotensial jeg s begrenset. I virkeligheten er det mye mer sannsynlig at sprekker kan spike under nyhetsmeldinger som kan medføre tap på begge sider i dette scenariet. Noen handelsmenn sier det bra, jeg vil lukke den lange på toppen og vente på en bunn og så lukk den korte ut. Dette er bare ikke fornuftig. Fordi hvis du kunne klare din lange utgang så bra, hvorfor ville du ikke bare starte den korte stillingen der etter å ha lukket den lange posisjonen. Du må fortsatt tidmarkedet i en av Disse sikringene Men ekstra risiko er utsatt for at sprekker kan utvides og potensielt utløse stopper, marginalanrop eller et annet antall dårlige hendelser som bare ikke er verdt det fordi det er så lite oppside av det. Håndbokdefinisjonen av sikring, og dette er det som læres i handelshøyskoler rundt om i verden, er at en sikring er en investering som er ment å oppveie potensielle tap eller gevinster som kan oppstå av en følgesvenn investering. I USD-sikringsstrategien er det akkurat hva vi ser på å gjøre. Hva gjør USD Hedge to W ork. Quite enkelt, risikostyring hvis vi er ganske sikre på at vi skal se noen amerikanske dollar bevegelse, kan vi bruke det i vår tilnærming til å hypotesere at denne bevegelsen kan fortsette. Ved å se For en 1-til-2-risiko-til-belønningsgrad eller høyere 1 som er risikert for hver 2 søkt, kan næringsdrivende bruke denne informasjonen til deres fordel. Fordelagtige risikobeløpstall er en absolutt nødvendighet i strategien, og uten dem vil USD-sikringsviljen ikke fungerer riktig Vi så på dette emnet i dybden i artikkelen Hvordan identifisere positive risikobelønningsgrader med prishandling. Trader ser ut til å kjøpe dollar i et par, og bruker en 1 til 2 risikobeløp, og da handler ser ut til å selge dollaren i et par, og bruker også en 1 til 2 risiko for å belønne forholdet. Risikoen og belønningsbeløpet fra hvert oppsett må være omtrent like. Risiko-belønning er det som gjør at strategien kan fungere riktig. Utarbeidet med Trading Station Marketscope. Then, når amerikanske dollar begynner sin bevegelse, obje ctive er for en handel for å treffe sin stopp, og den andre for å flytte til sin fortjeneste mål. Men fordi trader gjør to ganger beløpet på vinneren enn de mister på den andre stillingen, kan de netto en fortjeneste bare ved å se til bruk win-one, lose-one logic. How å gjøre strategien mest effektive. Det er mange måter å kjøpe eller selge amerikanske dollar på, og teoretisk kan handelsfolk se for å utnytte strategien på noen av dem. Men for å gi oss de beste sjansene For å lykkes, kan vi integrere noen av de nevnte analysene for å prøve å gjøre strategien så optimal som mulig. Hvis jeg ønsker å kjøpe amerikanske dollar, vil jeg gjøre det mot valutaen som viste meg den mest svakheten mot dollaren av nyere og videre til det punktet hvis jeg skal selge den amerikanske dollar vil jeg gjøre det i sammenkoblingen som har vist meg mest styrke mot greenbacken. Det er mange måter å bestemme hvordan man gjør dette Personlig, jeg foretrekker pris handling Vi så på mange måter å gjøre det på er i Forex Traders Guide til pris handling En annen populær, vanlig måte å gjøre det på er å bruke sterk svak analyse. Siden vi har den amerikanske dollarens konstant i alle observerte par, kan vi bare klassifisere valutastyrke ved å sammenligne relativ ytelse til Amerikanske dollar I den siste artikkelen ser Strong Weak Jeremy Wagner akkurat på den prosessen. - Skrevet av James Stanley. James er tilgjengelig på Twitter JStanleyFX. For å bli med på James Stanleys distribusjonsliste, vennligst klikk her. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse på Trendene som påvirker de globale valutamarkedene.